MUSA·Consumer Cyclical

Murphy USA Inc.

I · Analiza AI

Pe scurt

Murphy USA sells gasoline and convenience store items through retail locations, mostly adjacent to Walmart stores and other high-traffic areas. The company operates under the Murphy USA, Murphy Express, and QuickChek brands [Yahoo Finance].

Murphy USA operates roughly 1,700 retail gasoline and convenience stores, mainly in the Southeast, Southwest, and Midwest [Yahoo Finance]. The company reported trailing-twelve-month revenue of $19.1 billion through 30 June 2026, with an operating margin of 4.9% and a health score of 8.1 out of 10 [Yahoo Finance] [Sentinellis calculation]. Recent news includes Hedgeye adding the stock as a short idea and a White Castle food kiosk partnership [Seeking Alpha] [Marco News].

Murphy USA is financially healthy, generating strong free cash flow and maintaining manageable leverage.

Pe scurt AI analysisÎncredere 7/10

Sănătate Sentinellis

Sănătoasă financiar

8.1/10

7+ solid · 4–7 moderat · sub 4 slab

Profitabilitate

14% din scor6.7/10

Marjă netă+3.2%Marjă brută+8.1%· are nevoie de ≥ 23.8%, treimea inferioară din Specialty Retail în biblioteca noastră

Randamentul capitalului

14% din scor10.0/10

ROIC+21.6%Randamentul capitalului propriu+78.9%

Creștere și dinamică

19% din scor10.0/10

Creșterea veniturilor+40.8%Tendința marjei operaționale+0.1pp YoY

Bilanț

29% din scor5.0/10

Lichiditate curentă0.9x· are nevoie de > 1.2xDatorie netă / EBITDA2.1xAcoperirea dobânzilor8.5xDatorii / capitaluri proprii3.53· are nevoie de < 1.5

Generare de numerar

14% din scor10.0/10

Flux de numerar liber$541.5MNumerar față de profitul raportat$985.3M vs $617.2M

Creare de valoare

10% din scor10.0/10

ROIC față de costul capitalului+16.4pp

Calcul Sentinellis din raportările publicate — nu e un scor raportat de vreo sursă de date. Fiecare categorie e punctată pe verificările care au avut date; intrările lipsă sunt excluse, nu contate drept eșecuri.

Capitalizare bursieră

$9.7B

Venituri (12 luni)

$19.1B

II · Știri recente

Ce a mișcat prețul

2 stories · ranked by relevance

company2026-09-14
Murphy USA added as a new short idea at Hedgeye (MUSA:NYSE) - Seeking Alpha
Seeking Alpha
company2026-09-14
Marco seeks committee member; hot White Castle from a gas station
Marco News

Premium · gratuit cu orice cont

Hedgeye, a research firm, recently added Murphy USA as a short idea, signaling that at least one institutional analyst sees downside risk [Seeking Alpha].

1 din 6 riscuri din acest raport

Riscuri

Oportunități

Semnale de alarmă

Conducere

Încă 13 constatări în raportul complet — gratuit cu orice cont.

Deblochează analiza completă Murphy USA Inc.

Fă-ți un cont gratuit ca să vezi raportul complet generat de AI, cu surse citate în text.

6 riscuri, 6 oportunități și 2 semnale de alarmă — fiecare cu sursa lui
Peste 100 de indicatori financiari, cu grafice și comparații
Rezumate complete ale știrilor, cu linkuri către surse
Echipa de conducere și remunerația
Export PDF pentru citit offline

Deblochează 14 constatări3 rapoarte gratuite · fără card

III · Companii similare

Ai putea citi și

Same sector · Consumer Cyclical or comparable health

ABNB10.0/10

Airbnb

Consumer Cyclical

CART10.0/10

Maplebear Inc

Consumer Cyclical

ULTA10.0/10

Ulta Beauty

Consumer Cyclical

RACE10.0/10

Ferrari

Consumer Cyclical

ROST9.5/10

Ross Stores

Consumer Cyclical

FIVE9.5/10

Five Below

Consumer Cyclical

Vezi lista completă

Vrei compania asta pe lista ta?

Read three companies free. Fără card.

Primești 3 rapoarte gratuite

Murphy USA added as a new short idea at Hedgeye (MUSA:NYSE) - Seeking Alpha

Marco seeks committee member; hot White Castle from a gas station

Deblochează analiza completă Murphy USA Inc.

Read three companies free. Fără card.