SFG.RO·Consommation cyclique

Sphera Franchise Group

I · Analyse IA

En bref

Sphera operates franchise restaurants in Romania, Moldova, and Italy under globally recognized brands including KFC, Pizza Hut, Taco Bell, and Cioccolatitaliani [Yahoo Finance]. The company runs quick-service restaurants, full-service dining locations, and artisanal dessert cafes, offering fried chicken, pizza, Mexican food, gelato, and Italian pastries [Yahoo Finance].

Sphera Franchise Group operates quick-service restaurants across Romania, Moldova, and Italy, primarily under the KFC, Pizza Hut, Taco Bell, and Cioccolatitaliani brands [Yahoo Finance]. With over 5,100 employees and trailing revenue of RON 1.6 billion, the company serves as the master franchisee for major Western fast-food chains in Eastern Europe [Yahoo Finance]. The stock trades at 44.90 RON with a market cap of RON 1.7 billion [Yahoo Finance].

Moderate profitability with compressed margins and elevated valuation relative to current earnings.

En bref AI analysisConfiance 6/10

Santé Sentinellis

Préoccupations modérées

5,2/10

7,5+ solide · 4,5–7,5 modéré · moins de 4,5 faible

Rentabilité

14% du score0,0/10

Marge nette+3,4%· exige > 5%Marge brute+30,6%· exige > 35%

Rendement du capital

14% du score10,0/10

ROIC+14,3%Rentabilité des capitaux propres+37,6%

Croissance et dynamique

19% du score5,0/10

Croissance du chiffre d'affaires+3,9%· exige > +5% sur un anTendance de la marge opérationnelle-0,7pp YoY

Bilan

29% du score1,7/10

Ratio de liquidité générale0,4x· exige > 1,2xDette nette / EBITDA2,5x· exige < 2,5xCouverture des intérêts4,2xDette / capitaux propres3,60· exige < 1,5

Génération de trésorerie

14% du score10,0/10

Flux de trésorerie disponibleRON 124,5MTrésorerie face au bénéfice comptableRON 199,8M vs RON 54,3M

Création de valeur

10% du score10,0/10

ROIC face au coût du capital+7,9pp

Calcul Sentinellis à partir des comptes publiés — ce n'est pas une note fournie par une source de données. Chaque catégorie est notée sur les vérifications disposant de données ; les entrées manquantes sont exclues plutôt que comptées comme des échecs.

Capitalisation boursière

RON 1.7B

Chiffre d'affaires (12 mois)

RON 1.6B

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Operating margin contracted 0.7 percentage points year-over-year despite revenue growth, indicating rising costs are outpacing sales expansion and compressing profitability [Yahoo Finance]

1 sur 5 risques dans ce rapport

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