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Electromagnetica

I · Analyse IA

En bref

Electromagnetica manufactures LED lighting products for residential, commercial, and industrial use, produces electric vehicle charging stations and power supply equipment, and rents office space, warehouses, and land logistics facilities in Romania and internationally. The company also provides fire prevention services, emergency response, and metal subassemblies for rail traffic safety.

Electromagnetica S.A. is a Romanian industrial company focused on LED lighting, electric vehicle charging equipment, and real estate rental, founded in 1930 and employing only 36 people. The company shows severe operational stress: revenue fell 8.2% year-over-year to RON 25.8M through June 2026, trailing earnings are negative at RON -0.01 per share, and return on invested capital is -6.3% [Yahoo Finance]. Despite strong free cash flow of RON 19.2M and a comfortable Altman Z-score of 4.8, the combination of shrinking sales, negative earnings, and extremely thin staffing raises fundamental questions about business viability.

The company is cash-rich but operationally troubled, with shrinking revenue, negative earnings, and a workforce of just 36 people.

En bref AI analysisConfiance 3/10

Santé Sentinellis

Préoccupations modérées

4,4/10

7,5+ solide · 4,5–7,5 modéré · moins de 4,5 faible

Rentabilité

17% du score3,3/10

Marge nette+4,8%· exige > 5%Marge brute+93,1%

Rendement du capital

17% du score0,0/10

ROIC-6,3%· exige > 10%Rentabilité des capitaux propres+0,3%· exige > 12%

Croissance et dynamique

11% du score0,0/10

Croissance du chiffre d'affaires-8,2%· exige > +5% sur un anTendance de la marge opérationnelle—· pas de données

Bilan

28% du score8,0/10

Ratio de liquidité générale17,3xDette nette / EBITDA-31,3xCouverture des intérêts-713,3x· exige > 3,0xDette / capitaux propres—· pas de données

Génération de trésorerie

17% du score10,0/10

Flux de trésorerie disponibleRON 19,2MTrésorerie face au bénéfice comptableRON 19,3M vs RON 1,2M

Création de valeur

11% du score0,0/10

ROIC face au coût du capital-17,1pp· exige ROIC au-dessus du WACC

Calcul Sentinellis à partir des comptes publiés — ce n'est pas une note fournie par une source de données. Chaque catégorie est notée sur les vérifications disposant de données ; les entrées manquantes sont exclues plutôt que comptées comme des échecs.

Capitalisation boursière

RON 187.9M

Chiffre d'affaires (12 mois)

RON 25.8M

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Revenue contracted 8.2% year-over-year while operating in fragmented markets (LED lighting, EV charging, real estate rental), with no news coverage to explain the decline or management's response [Yahoo Finance].

1 sur 4 risques dans ce rapport

Risques

Opportunités

Signaux d'alerte

Direction

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