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Electromagnetica

I · Análisis con IA

En breve

Electromagnetica manufactures LED lighting products for residential, commercial, and industrial use, produces electric vehicle charging stations and power supply equipment, and rents office space, warehouses, and land logistics facilities in Romania and internationally. The company also provides fire prevention services, emergency response, and metal subassemblies for rail traffic safety.

Electromagnetica S.A. is a Romanian industrial company focused on LED lighting, electric vehicle charging equipment, and real estate rental, founded in 1930 and employing only 36 people. The company shows severe operational stress: revenue fell 8.2% year-over-year to RON 25.8M through June 2026, trailing earnings are negative at RON -0.01 per share, and return on invested capital is -6.3% [Yahoo Finance]. Despite strong free cash flow of RON 19.2M and a comfortable Altman Z-score of 4.8, the combination of shrinking sales, negative earnings, and extremely thin staffing raises fundamental questions about business viability.

The company is cash-rich but operationally troubled, with shrinking revenue, negative earnings, and a workforce of just 36 people.

En breve AI analysisConfianza 3/10

Salud Sentinellis

Preocupaciones moderadas

4,4/10

7,5+ sólido · 4,5–7,5 moderado · menos de 4,5 débil

Rentabilidad

17% de la puntuación3,3/10

Margen neto+4,8%· necesita > 5%Margen bruto+93,1%

Rentabilidad del capital

17% de la puntuación0,0/10

ROIC-6,3%· necesita > 10%Rentabilidad sobre el patrimonio+0,3%· necesita > 12%

Crecimiento y dinámica

11% de la puntuación0,0/10

Crecimiento de ingresos-8,2%· necesita > +5% interanualTendencia del margen operativo—· sin datos

Balance

28% de la puntuación8,0/10

Ratio de liquidez17,3xDeuda neta / EBITDA-31,3xCobertura de intereses-713,3x· necesita > 3,0xDeuda / patrimonio—· sin datos

Generación de caja

17% de la puntuación10,0/10

Flujo de caja libreRON 19,2MCaja frente al beneficio contableRON 19,3M vs RON 1,2M

Creación de valor

11% de la puntuación0,0/10

ROIC frente al coste del capital-17,1pp· necesita ROIC por encima del WACC

Cálculo de Sentinellis a partir de las cuentas publicadas: no es una puntuación facilitada por ninguna fuente de datos. Cada categoría se puntúa sobre las comprobaciones que tenían datos; las entradas ausentes se excluyen en lugar de contarse como fallos.

Capitalización bursátil

RON 187.9M

Ingresos (12 meses)

RON 25.8M

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Revenue contracted 8.2% year-over-year while operating in fragmented markets (LED lighting, EV charging, real estate rental), with no news coverage to explain the decline or management's response [Yahoo Finance].

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