Equity Brief · Consumer Defensive2026-09-16
CELH·Consumer Defensive

Celsius Holdings, Inc.

I · Análisis con IA

En breve

Celsius Holdings develops and markets functional energy drinks, hydration powders, and wellness beverages sold through convenience stores, supermarkets, fitness centers, and e-commerce platforms [Yahoo Finance]. The company operates three main brands: CELSIUS (its flagship functional energy line), Alani Nu, and Rockstar [Yahoo Finance].

Celsius Holdings manufactures and sells functional energy drinks under brands including CELSIUS, Alani Nu, and Rockstar in the United States and internationally [Yahoo Finance]. The company is currently facing multiple securities fraud lawsuits from shareholders [Simply Wall St] [Hastingstribune], while its CEO and a director recently purchased nearly $1.5M of stock on the open market [SEC Form 4] [Stocktwits].

Strong revenue and cash generation, but trailing earnings are depressed by a one-time charge that makes valuation metrics unreliable.

En breve AI analysisConfianza 7/10

Salud Sentinellis

Financieramente sana

8.6/10

7+ sólido · 4–7 moderado · por debajo de 4 débil

Rentabilidad

14% de la puntuación3.3/10
Margen neto+4.2%· necesita ≥ 5.9%, el tercio inferior de Consumer Defensive en nuestra bibliotecaMargen bruto+48.8%

Rentabilidad del capital

14% de la puntuación6.7/10
ROIC+16.5%Rentabilidad sobre el patrimonio+2.2%· necesita > 12%

Crecimiento y dinámica

19% de la puntuación10.0/10
Crecimiento de ingresos+10.6%Tendencia del margen operativo-0.3pp YoY

Balance

29% de la puntuación10.0/10
Ratio de liquidez1.8xDeuda neta / EBITDA0.1xCobertura de intereses11.7xDeuda / patrimonio0.23

Generación de caja

14% de la puntuación10.0/10
Flujo de caja libre$462.8MCaja frente al beneficio contable$508.6M vs $65.3M

Creación de valor

10% de la puntuación10.0/10
ROIC frente al coste del capital+7.1pp

Cálculo de Sentinellis a partir de las cuentas publicadas: no es una puntuación facilitada por ninguna fuente de datos. Cada categoría se puntúa sobre las comprobaciones que tenían datos; las entradas ausentes se excluyen en lugar de contarse como fallos.

Capitalización bursátil

$7.0B

Ingresos (12 meses)

$3.0B

II · Noticias recientes

Qué movió el precio

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The company is defending multiple securities fraud lawsuits filed by shareholders, creating legal liability and potential financial exposure [Simply Wall St] [Hastingstribune] [GlobeNewswire]

1 de 5 riesgos en este informe

Riesgos

5

Oportunidades

5

Señales de alerta

2

Dirección

10

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Generado el 16 Sept 2026, 09:05 UTC

Las cifras proceden de los informes de la empresa y de datos de mercado. La puntuación de salud de Sentinellis y las palabras que la acompañan son nuestra interpretación de esas cifras, no números publicados por la empresa.

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