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Electromagnetica

I · KI-Analyse

Kurzfassung

Electromagnetica manufactures LED lighting products for residential, commercial, and industrial use, produces electric vehicle charging stations and power supply equipment, and rents office space, warehouses, and land logistics facilities in Romania and internationally. The company also provides fire prevention services, emergency response, and metal subassemblies for rail traffic safety.

Electromagnetica S.A. is a Romanian industrial company focused on LED lighting, electric vehicle charging equipment, and real estate rental, founded in 1930 and employing only 36 people. The company shows severe operational stress: revenue fell 8.2% year-over-year to RON 25.8M through June 2026, trailing earnings are negative at RON -0.01 per share, and return on invested capital is -6.3% [Yahoo Finance]. Despite strong free cash flow of RON 19.2M and a comfortable Altman Z-score of 4.8, the combination of shrinking sales, negative earnings, and extremely thin staffing raises fundamental questions about business viability.

The company is cash-rich but operationally troubled, with shrinking revenue, negative earnings, and a workforce of just 36 people.

Kurzfassung AI analysisKonfidenz 3/10

Sentinellis-Gesundheit

Moderate Bedenken

4,4/10

7,5+ stark · 4,5–7,5 moderat · unter 4,5 schwach

Profitabilität

17% des Scores3,3/10

Nettomarge+4,8%· benötigt > 5%Bruttomarge+93,1%

Kapitalrendite

17% des Scores0,0/10

ROIC-6,3%· benötigt > 10%Eigenkapitalrendite+0,3%· benötigt > 12%

Wachstum & Dynamik

11% des Scores0,0/10

Umsatzwachstum-8,2%· benötigt > +5% ggü. VorjahrTrend der operativen Marge—· keine Daten

Bilanz

28% des Scores8,0/10

Liquidität 3. Grades17,3xNettoverschuldung / EBITDA-31,3xZinsdeckung-713,3x· benötigt > 3,0xVerschuldungsgrad—· keine Daten

Cash-Erzeugung

17% des Scores10,0/10

Freier CashflowRON 19,2MCash gegenüber ausgewiesenem GewinnRON 19,3M vs RON 1,2M

Wertschöpfung

11% des Scores0,0/10

ROIC gegenüber Kapitalkosten-17,1pp· benötigt ROIC über WACC

Sentinellis-Berechnung aus den veröffentlichten Abschlüssen — kein von einer Datenquelle gemeldeter Score. Jede Kategorie wird auf den Prüfungen bewertet, für die Daten vorlagen; fehlende Eingaben werden ausgeschlossen statt als Fehlschlag gewertet.

Marktkapitalisierung

RON 187.9M

Umsatz (12 Monate)

RON 25.8M

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Revenue contracted 8.2% year-over-year while operating in fragmented markets (LED lighting, EV charging, real estate rental), with no news coverage to explain the decline or management's response [Yahoo Finance].

1 von 4 Risiken in diesem Bericht

Risiken

Chancen

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