MUSA·Consumer Cyclical

Murphy USA Inc.

I · AI-analyse

In het kort

Murphy USA sells gasoline and convenience store items through retail locations, mostly adjacent to Walmart stores and other high-traffic areas. The company operates under the Murphy USA, Murphy Express, and QuickChek brands [Yahoo Finance].

Murphy USA operates roughly 1,700 retail gasoline and convenience stores, mainly in the Southeast, Southwest, and Midwest [Yahoo Finance]. The company reported trailing-twelve-month revenue of $19.1 billion through 30 June 2026, with an operating margin of 4.9% and a health score of 8.1 out of 10 [Yahoo Finance] [Sentinellis calculation]. Recent news includes Hedgeye adding the stock as a short idea and a White Castle food kiosk partnership [Seeking Alpha] [Marco News].

Murphy USA is financially healthy, generating strong free cash flow and maintaining manageable leverage.

In het kort AI analysisBetrouwbaarheid 7/10

Sentinellis-gezondheid

Financieel gezond

8.1/10

7+ solide · 4–7 gemiddeld · onder 4 zwak

Winstgevendheid

14% van de score6.7/10

Nettomarge+3.2%Brutomarge+8.1%· nodig ≥ 23.8%, het onderste derde van Specialty Retail in onze bibliotheek

Rendement op kapitaal

14% van de score10.0/10

ROIC+21.6%Rendement op eigen vermogen+78.9%

Groei & momentum

19% van de score10.0/10

Omzetgroei+40.8%Trend operationele marge+0.1pp YoY

Balans

29% van de score5.0/10

Current ratio0.9x· nodig > 1.2xNettoschuld / EBITDA2.1xRentedekking8.5xSchuld / eigen vermogen3.53· nodig < 1.5

Kasstroomgeneratie

14% van de score10.0/10

Vrije kasstroom$541.5MCash versus gerapporteerde winst$985.3M vs $617.2M

Waardecreatie

10% van de score10.0/10

ROIC versus kapitaalkosten+16.4pp

Berekening van Sentinellis op basis van de gepubliceerde jaarrekeningen — geen score die door een databron wordt gerapporteerd. Elke categorie wordt beoordeeld op de checks waarvoor data beschikbaar was; ontbrekende invoer wordt uitgesloten in plaats van als mislukking geteld.

Marktkapitalisatie

$9.7B

Omzet (12 maanden)

$19.1B

II · Recent nieuws

Wat de koers bewoog

2 stories · ranked by relevance

company2026-09-14
Murphy USA added as a new short idea at Hedgeye (MUSA:NYSE) - Seeking Alpha
Seeking Alpha
company2026-09-14
Marco seeks committee member; hot White Castle from a gas station
Marco News

Premium · gratis met elk account

Hedgeye, a research firm, recently added Murphy USA as a short idea, signaling that at least one institutional analyst sees downside risk [Seeking Alpha].

1 van 6 risico's in dit rapport

Risico's

Kansen

Waarschuwingssignalen

Leiding

Nog 13 bevindingen in het volledige rapport — gratis met elk account.

Ontgrendel de volledige analyse van Murphy USA Inc.

Maak een gratis account voor het volledige AI-rapport met bronvermelding in de tekst.

6 risico's, 6 kansen en 2 waarschuwingssignalen — elk met zijn bron
Meer dan 100 financiële cijfers met grafieken en vergelijkingen
Volledige nieuwssamenvattingen met bronlinks
Directie en beloning
PDF-export voor offline

Ontgrendel alle 14 bevindingen3 gratis rapporten · geen creditcard

III · Vergelijkbare bedrijven

Misschien ook interessant

Same sector · Consumer Cyclical or comparable health

ABNB10.0/10

Airbnb

Consumer Cyclical

CART10.0/10

Maplebear Inc

Consumer Cyclical

ULTA10.0/10

Ulta Beauty

Consumer Cyclical

RACE10.0/10

Ferrari

Consumer Cyclical

ROST9.5/10

Ross Stores

Consumer Cyclical

FIVE9.5/10

Five Below

Consumer Cyclical

Bekijk de volledige lijst

Op je volglijst zetten?

Read three companies free. Geen kaart.

Krijg 3 gratis rapporten

Murphy USA added as a new short idea at Hedgeye (MUSA:NYSE) - Seeking Alpha

Marco seeks committee member; hot White Castle from a gas station

Ontgrendel de volledige analyse van Murphy USA Inc.

Read three companies free. Geen kaart.